《交易进阶路》系列五：你读过多少本交易书籍？

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本文内容节选自交易书籍《New Trader Rich Trader》，加入一名新手交易员的旅程，学习在交易中获得成功的方法。学习交易心理学、风险管理和方法论，避免新手交易者所犯的最常见的错误。读完这本书，做好交易功课。《New Trader Rich Trader》应该是投资新手的必读之作。

本书作者史蒂夫·伯恩斯在股市中进行了20多年的投资和交易。他是17本关于股市书籍的作者。他是亚马逊关于交易和投资书籍的顶级评论员之一，阅读并评论了几百本书。他曾接受《华尔街日报》、《交易员杂志》、《与交易员聊天》等采访，同时也是《交易者星球》、《交易者杂志》撰稿人。

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你读过多少本交易书籍？

新手交易员在停止学习时是不会成功的；富豪交易员从未停止对市场的学习。

#交易如此复杂#

新交易员一觉醒来，觉得自己终于成功了。他是一个好的交易员。他有自己的风格和交易计划。那天是星期六，市场休市，所以他决定给富豪交易员打电话，看看他是否有时间去吃点东西。现在是放松和享受他的利润的时候了。

他们同意见面，在中午之前，他们就坐在一家舒适的餐厅里点了早餐。

"我已经把交易这件事想明白了，"新手交易员在享受他的炒蛋时随口说。

富豪交易员几乎吐出了他的橙汁。

"有什么好笑的？" 新交易员问道，放下他的叉子，盯着他的导师。

"我很抱歉，"富豪说，因为他终于喘过气来。"我只是觉得我以前从来没有听过有人这么说过。"

"我做了很多研究，并决定了我的风格：趋势交易。我还写了我的交易计划，"他说，一手递给富豪交易员一张折叠的纸，另一只手吃着一块培根。他喜欢熏肉。

富豪交易员仔细看了一遍。"这是一个很好的开始。"

"开始？" 新手交易员难以置信地说道。

"这就像你要交第一份大一的论文。如果你像其他成功的交易者一样，你将不得不先测试这个系统，然后进行调整。"富豪交易员又喝了一口橙汁。

"它可能在一段时间内运行良好，然后突然停止工作，并由于市场条件的变化而使你的资本出现大幅缩水。这个系统可能根本不起作用，你还不知道。或者它可能在牛市中让你获得丰厚的利润，然后在熊市中把利润收回。如果你想在熊市中获利，你可能不得不扭转你的系统，在同样的股票跌破支撑位时卖空。在回测和实时中测试你的系统会让你学到很多东西。首先你需要了解你的胜率和你的平均胜负大小"。

新手交易员可以感觉到信心和他的胃口在消退。为什么交易会如此复杂？他甚至没有考虑到这样一种可能性：创建他的系统将是他交易教育的开始，而不是结束。尽管他曾希望，这次与富豪的会面不会与其他会面有什么不同；他总是自信地来，谦卑地走。

"你是说，我的下一步是系统测试和进行调整？" 新手交易员问道，试图掩饰他的失望。

"是的，你的系统是建立在坚实的原则之上的，但你需要尽可能地量化和衡量它们。你需要建立一个系统在真实交易中的表现记录。但最重要的是，你需要测试你的纪律和信心，完全按照你的计划来交易该系统，"富豪告诉他。

"我当然会！" 新手交易员防御性地说道。

富豪交易员挑了挑眉毛。

#记录交易，终身学习#

"我还想敦促你写一本交易日记。用它来列出你的交易，并记录你在根据你的交易计划和系统，在正确的时间买入或卖出的能力方面存在的任何问题。记录违反纪律的行为，以及你为什么在计划之外进行交易。你必须时刻警惕膨胀的自我接管你的交易，并警惕贪婪和恐惧。

厌倦可以把好的交易者变成坏的交易者，因为他们寻找行动而不是遵循一个过程。交易日志就像有一个老师，教交易者了解自己"。

新手交易员差一点脱口而出，他认为这是愚蠢的浪费时间，但他知道富豪交易员把他的利益放在心上，而且到目前为止他还没有错。

"我的日记会给我看什么？"

"模式。"富豪交易员平淡地说道。

"什么样的模式？"

"你将能够看到是什么导致你的好交易和你的糟糕的交易。你在想什么，是什么导致你违背你的计划。还有，是什么让你的最佳交易成为可能。你甚至可能看到显示你的系统在早上，或在交易的最后两小时效果最好的模式。除了你的技术交易信息外，请确保你记下你的心情、感觉和目标。包括你的图表，并标明买入和卖出区域，尽可能多地这样做。"

"我会这样做的。"新手交易员边说边挑着他的最后一块煎饼。

"还有什么你认为重要的课程吗？" 新手交易员问道。

"始终保持谦虚。始终知道市场太大，任何人都无法掌握。你必须永远不停止学习，了解自己，了解市场，了解风险。"富豪交易员说，然后提出一个问题："你读过多少本交易书籍？"

"十本，"新手交易员说。

"大多数最好的交易员都读过数百本，"富豪交易员说。"你每天花多长时间看图表？"

"在我进行交易前的几分钟。" 新手交易员知道这不是一个好答案。

"伟大的交易员每天花几个小时做回测、图表研究、识别支撑、阻力和趋势的功课，"富豪交易员告诉他的学生。"伟大的交易者是终身学习者。我的建议是永远做市场的学生，每天晚上睡觉时要比你醒来时了解更多。通过努力工作、经验和专注，有一天你会将所有的时间转化为金钱。"

"在我的一生中，在广泛的主题领域中，我认识的智者没有不一直阅读的——没有，零。"——查理·芒格

富豪交易员的提示：

交易系统是针对个人的风险承受能力和性格类型建立的，但用于建立交易系统的原则基本上是相同的。你必须选择你的系统是否能从高胜率中获利，或大赢小输。而且你必须通过实施止损、期权合约、期货合约和头寸大小等风险管理工具来消除你的交易系统中出现大额亏损的可能性。

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