8月中旬以来，A股上市公司半年报逐步进入密集披露期，百亿私募二季度重点持仓也浮出水面。

【资料图】

数据显示，目前有21家百亿私募重点持有57只A股公司股票，其中新进16只、增持12只。截至目前，高毅资产的重仓持股数量达到12只，景林资产重仓股则只有1只显露端倪。先进制造、新能源、生物医药以及化工、有色等周期行业，成为百亿私募布局的重点领域。

合计重仓57家公司

国内某第三方机构8月16日发布的最新监测数据显示，截至8月15日晚间A股上市公司公告披露结束时，共有21家百亿私募机构旗下的私募基金产品，在今年半年报时进入到57家A股上市公司的前十大流通股名单，合计持股市值506.55亿元（按照6月30日收盘时股价计算，下同）。其中，新进上市公司16家，增持上市公司12家。此外，沃尔核材、苏交科均为两家百亿私募交叉持有。

按照不同私募机构口径来看，高毅资产重仓持有12只个股，持股市值较大的包括海康威视（持股市值144.08亿元）、紫金矿业（持股市值83.20亿元）等；玄元投资重仓持有8只个股，其中持有恒力石化市值达到64.85亿元；通怡投资持有7只个股，其中持有沃尔核材市值最大，为3.07亿元；迎水投资持有5只个股，其中持有龙蟠科技市值最大，为1.19亿元。其他百亿私募截至目前的持股数量均在5只以下。

在其他知名百亿私募的公开持股信息方面，景林资产进入了金石资源前十大流通股名单，宁泉资产重点持有中国移动，瓴仁私募基金重点持有丽珠集团。此外，作为贵州茅台的“拥趸”，金汇荣盛财富在二季度末时持有贵州茅台的市值依然高达130.91亿元，较一季度末小幅增持47.19万股。

相关数据显示，目前百亿私募新进的16只个股中，市值较大的有恒力石化、长光华芯、扬杰科技、中宠股份等。从行业分布来看，截至目前，按照申万一级行业分类，百亿私募重点持有的个股中，电子、基础化工、医药生物、机械设备等行业个股数量居前。

“抄作业”仍需多方位考量

上海某百亿私募负责人表示，纵观目前已经浮出水面的百亿私募重仓股来看，除一些私募长期持有的重点个股外，多数个股的“科技创新”特征十分突出。与此同时，半导体产业链、新能源赛道等一些热门行业，也在目前百亿私募重仓股名单上得到了充分体现。

格上财富金樟投资研究员谢诗琦表示，通过梳理百亿私募机构持股信息的行业共性，可以发现未来机构投资者一致看好的投资领域。同时，综合考虑不同百亿私募自身的投资策略和风格进行分析，从其新进、增持的方向上，筛选股价及估值可能已调整至底部的个股。

此外，对于百亿私募持股是否值得“抄作业”，谢诗琦也给出了两点提示。第一，投资者在进行相关参考的同时，也需要评估自身的投资久期和风格偏好。换手率较高的私募管理人所看中的投资标的，也一样有“追高的风险”。第二，持股信息数据本身有较大的局限性和滞后性，投资者在参考持股信息时也应该更多从企业的基本面、经营周期、行业周期等多个角度综合判断。